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北京首旅完成发行7亿元超短期融资券 发行利率2.55%

发布时间:2021-07-22 12:16

上清所1月14日信息披露显示,北京首都旅游集团有限责任公司于1月13日完成发行2021年第一期超短期融资券,计划发行规模为7亿元,实际发行规模为7亿元,发行利率为2.55%。

上述债券起息日为2021年1月14日,兑付日为2021年7月13日,发行价位100元。合规申购家数8家,合规申购金额为14.5亿元,最高申购价位3%,最低申购价位为2.54%,有效申购家数为2,有效申购金额为7.7亿元。

观点地产新媒体了解到,于1月12日,关于上述债券,北京首旅表示,本次发行超短期融资券募集资金将用于偿还首旅集团本部存量债券融资,增加公司直接融资规模,优化公司融资结构,降低公司融资成本;不用于并购或收购资产、房地产行业、金融行业、购买理财等金融投资、股权投资、长期投资等。

截至2020年3月末,发行人短期借款17.98亿元,长期借款179.54亿元。截至2021年1月12日,发行人及下属子公司待偿还中期票据218亿元、公司债50.5亿元、企业债60亿元、超短期融资券70亿元。(*文章来源:观点地产网)